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广西贵港市住房公积金管理中心
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贵港市住房公积金管理中心2018年部门决算

2019-10-08 17:11     来源:贵港市住房公积金管理中心
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第一部分:住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:住房公积金管理中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

贵港市住房公积金管理中心是2003年6月根据国务院《住房公积金管理条例》成立的直属于市人民政府的不以营利为目的的副处级全额拨款的参公事业单位,负责贵港市住房公积金缴存、提取、个贷等工作,主要职责包括:

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.编制住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市住房公积金管理中心内设综合科、资金归集结算科、资金提取管理科、计划信贷科、财务科、法规稽核科、档案和网络管理科等7个职能科室,下设桂平管理部、平南管理部、覃塘管理部、港南管理部4个管理部。我中心人员编制总数为48人,其中参公管理人员43人,工勤3人,退休人员5人。

第二部分: 2018年度部门决算报表

(详见附件:贵港市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1652.11万元,其中本年收入  1652.11万元, 较2017年度决算数减少2443.39万元,下降59.66 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1145.15万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少95.82万元,下降7.72 %,主要原因是2018年项目支出中没有大额的支出。

2.上年结转和结余506.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2347.57万元,下降82.24%,主要原因是财政局收回以前年度未使用资金及于2018年度决算时把年初数的上年结转和结余做相应的调整。

(二)本部门2018年度总支出1652.11万元,其中本年支出  1652.11万元, 较2017年度决算数减少2443.39万元,下降59.66%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1247.88万元:主要用于行政运行1247.88万元。较2017年度决算数减少854.87万元,下降40.65%,主要原因是2018年度其他商品服务支出的大幅减少。

2.年末结转和结余404.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1588.52万元,下降79.71%,主要原因是2018年度项目支出的减少及调整2018年度上年结转和结余数。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

住房公积金管理中心一般公共预算支出1247.88 万元,较2017年度决算数减少854.87万元,下降40.65%。其中:基本支出695.62 万元,项目支出552.26万元。

本部门2018 年度一般公共预算支出年初预算为1082.1万元,支出决算为1247.88万元,完成年初预算的115.32 %,完成年度预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1082.1万元,支出决算为1247.88万元,完成年初预算的115.32%。存在差异的原因为2018年度基本支出中人员经费及对个人和家庭的补助费用的增加(简要说明预决算差异)主要用于:

1、工资福利支出618.72万元.其中基本工资135.17万元,津贴补贴107.26万元,奖金23.63万元,其他社会保障费31.10万元,伙食补助费17.87万元,绩效工资123.65万元,机关事业单位养老保险缴费63.51万元,其他工资福利支出116.53万元。

2、对个人和家庭的补助50.50万元,其中退休费0.71万元,抚恤金16.60万元,生活补助2.52万元,住房公积金30.6万元,医疗费补助0.07万元。

3、商品和服务支出578.66万元,其中办公费3.72万元,水费1.21万元,物业管理费2.56万元,邮电费6.01万元,电费25.43万元,工会经费6.74万元,其他交通费用37.43万元,其他商品和服务支出495.56万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出695.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出634.82万元,完成年初预算的125.45%。差异原因为发放在编人员绩效。

(二)商品和服务支出60.80万元,完成年初预算的98.78%。与上年持平。

(三)对个人和家庭的补助19.90万元,完成年初预算的2211.11%。差异原因为职工抚恤金的发放。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贵港市住房公积金管理中心2018年度政府性基金支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.14万元,年初预算为1.8万元,完成年初预算的7.78%,较2017年度决算数减少0.04万元,下降22.22%,增减变动原因是接待费的减少。其中:

因公出国(境)费支出决算0万元。

公务用车购置及运行费支出决算0万元。

公务接待费支出决算0.14万元,年初预算为1.8万元,完成年初预算的7.78%,较2017年度决算数减少0.04万元,下降22.22%,增减变动原因是接待费用的减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次4次,人次22次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

自治区监管处5人、株洲中心9人、柳州中心5人、贺州中心3人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出60.80万元,比2017年增加9.63万元,增长18.82 %。主要原因是:2018年度增加抚恤金的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额186.85万元,其中:政府采购货物支出9.64万元、政府采购工程支出15.42万元、政府采购服务支出161.79万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备3套,100万元以上专用设备2套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3 个,二级项目 0个,共涉及资金103万元,自评覆盖率达到100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出454.8万元。从评价情况来看,通过对政策宣传广告费,办公设备购置及维护、网络系统升级及维护等支出项目进行绩效评价,能充分确保住房公积金安全、规范、高效运行,切实维护中心和广大职工的合法权益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贵港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费,是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

附件:贵港市本级2018年度部门决算公开附表

 

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门、自治区决算公开内容确定)


文件下载:

附件:2018年度决算公开表格.xls

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