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广西贵港市住房公积金管理中心
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贵港市住房公积金管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-12 10:31     来源:贵港市住房公积金管理中心
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.编制住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我中心主要工作包括:

1.建立住房公积金制度职工增长率。年末建立住房公积金制度职工增长率≥1%。

2.住房公积金归集额增长率。年末住房公积金归集额增长率≥8%。

3.归集扩面工作。全年新增单位100 个。

4.增值收益工作。年末完成增值收益≥6000万。

5.住房公积金年度计息工作。按规定利率、归属、期限给缴存职工计息。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构

贵港市住房公积金管理中心负责贵港市住房公积金缴存、提取、个贷等工作,内设综合科、资金归集结算科、资金提取管理科、计划信贷科、财务科、法规稽核科、档案和网络管理科等7个职能科室,下设桂平管理部、平南管理部、覃塘管理部、港南管理部4个管理部。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市住房公积金管理中心(一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状。

1.事业编制人数48人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员48人(含工勤编制人员2人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计 65 人,  其中:在编在职人员 46 人,聘用人员 15 人,退休人员 4 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    2人;遗属人数 1 人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 2400 万元,其中:一般公共预算收入预算 2400 万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 2400万元,其中:一般公共服务支出预算2400万元、公共安全支出 0万元、教育支出0 万元。

  • 一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 2400 万元,其中:基本支出    600.21万元,项目支出1799.79万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行 600.21万元,同比增加 32.62 万元,增长 5.75 %,增长原因是人员经费的增加。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务 1799.79万元,同比增加267.38万元,增长 17.45 %,增长原因是住房公积金待定项目的增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出及市廉租住房补充资金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算600.21万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算534.91万元,同比增加28.87万元,增长5.71 %,增长的原因主要是人员工资及社会保障费的增加。

2.商品和服务支出预算 64.89万元,同比增加4.24万元,增长 6.99 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 0.41 万元,同比减少 0.49 万元,下降 54.44 %,下降原因是2019年度遗嘱补助的减少。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 1.8 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。资金来源主要是一般公共预算安排 1.8万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 1.8 万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 1.8 万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0 万元。

4.公务用车运行维护费 0万元。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 2400万元,同比增加 300万元,增长 14.29 %。收入预算增加的主要原因:2018年度增值收益的增加。

2019年部门支出总预算 2400万元,同比增加 300 万元,增长 14.29 %。支出增长的主要原因是切块资金的增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 2400 万元,其中:

1.一般公共预算拨款2400万元,同比增加 300 万元,增长 14.29  %,增长的主要原因是2018年度增值收益的增加。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 2400 万元,其中:基本支出 600.21 万元,占支出总预算的 25.01 %,同比增加 32.62 万元,增长5.75 %;项目支出 1799.79万元,占支出总预算的 74.99 %,同比增加 267.38万元,增长 17.45 %。支出增长的主要原因是切块资金的增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

贵港市住房公积金管理中心是一个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算600.21万元,同比预算增加32.62万元,增长5.75 %,增加的主要是因为提高了机关事业单位在职人员工资待遇等。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 367.3 万元,同比增加 337.3 万元,增长1124.33%,增加的主要原因主要是2019年项目支出纳入采购系统管理。其中,货物项目采购预算23 万元,占政府采购预算的 6.26%;服务项目采购预算 344.3 万元,占政府采购预算的 93.74 %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目 0个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我中心资产账面价值共计3135.57 万元,其中:固定资产账面价值3134.27万元,占总资产价值的99.96 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 1.3 万元,占总资产价值的 0.04 %。本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 5 个,涉及金额 245.20 万元,其中:一般公共预算支出245.20万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:办公设备购置及维护、维修费,预算金额 30万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:档案系统检修、升级及外包费用,预算金额    64.60万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:住房公积金业务印刷费,预算金额 23万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4.项目名称:政策宣传广告费,预算金额 50万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5.项目名称:信息系统三级等保测评及整改费用,预算金额 77.60万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件: 住房公积金2019年部门预算公开报表.xls

 

贵港市住房公积金管理中心

2019年312


文件下载:

20190312-贵港市住房公积金管理中心2019年部门预算公开情况表.xls

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